🔹重点关注
CZ Binance:
“ #币安在获得巴林批准几天后,已获得在迪拜经营的许可证,进一步加强了其在中东的业务。” 〈报导〉
Plan B:
BTC比 S2F 模型值低 60%。有些人认为 S2F 已经死了。其他人知道我们还有 2 年的时间才能达到 10 万美元的平均水平。你的选择。
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只是一個場景
🔸报导及数据
比特币恐惧与贪婪指数为 24 ~ 极度恐惧 当前价格:40,346 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 35 — 恐惧 当前价格:2,695 美元
大局:
美联储刚刚宣布将利率提高 0.25%。
欧洲议会:新规则草案旨在增强用户信心并支持加密货币的发展。
随着加密货币交易所在一周内获得第二次运营批准,在中东的币安的情况正在迅速发展。
乌克兰总统签署议会批准的法案成为法律,Bitcoin在该国正式合法化。
国会议员要求美国证券交易委员会就加密公司的调查提供答案。
迄今为止,俄罗斯的加密矿工并未受到乌克兰冲突的伤害,但制裁可能很快会间接挤压他们的业务。
英国金融监管机构开发一个新的加密部门,其部门将领导和协调 FCA 在新兴市场的监管活动。
韩国新总统誓言引入有利Bitcoin和加密的税法。
FTX在迪拜获得加密许可证一天后,通过与非洲金融科技公司 AZA Finance 建立联系来提高其全球影响力。
行业:
比特币采矿硬件制造商Canaan宣布高达 1 亿美元的新股票回购。
在基金会宣布即将进行的协议升级后,Fantom $FTM飙升。
AaveAave货币市场的最新推出是一项重大改革,引入了跨链功能和许多新功能。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
2022 年第二季度市场展望:消除恐惧并为飞轮加油(上) - Ansem
哟!什么是互联网的好人。几乎决定不写这个了,但我很快就变得无聊,因为我没有每天不停地发推文,所以在我休息的时候,我开始把我的想法留在这里。我也很确定我们已经触底了,老实说,即使我们大多数的热门币用长长的低灯芯绘制这些季度蜡烛,并干拉力赛到月终,我也不会感到惊讶。如果我能在去巴塞罗那参加 AVAX 会议之前完成大部分内容并且它是半连贯的,我可能会发布这个,以便在我离开电脑的时候完成。否则我想我只是写给我未来的自己以供以后阅读,所以你好 第二季Z。
首先,让我先澄清一下,我不是财务顾问,这些都不是投资也不是财务建议,我没有进行任何系列的 123 xyz 测试,这只是我每天在互联网上花费太多时间与 Wassie 和动漫 pfps (头像)钻研加密的奇异缩影。
如果您像我这样在大多数宏观事物上都是左撇子,那么您的 2022 年宾果游戏卡上可能没有俄罗斯入侵乌克兰。我在 11 月卖出一些我珍贵的互联网代币,是因为我看到烛台上发生了避险,而不是因为我对根本原因有任何暗示,除了美联储可能没有那么高兴走运用他们的印钞机。
将宏观分析纳入我对加密货币市场的评估对我来说绝对是一个弱点,我计划在未来进行补救。所以也许下次我们发生全球冲突时,我会在曲线中间的某个地方而不是在左边。
无论如何,除了少数异常值之外,大多数加密货币市场的第一季度都很艰难,但奇怪的是,这种下跌趋势中最糟糕的情况并没有出现在加密货币市场中,因为我们还看到许多科技股和成长股也受到了巨大打击全球地缘政治风险和不断恶化的宏观环境,而商品和战争股表现良好(由其 homie Schiff)。这些技术图表中的许多看起来与我们在 2020 年第一个 DeFi 夏季期间看到的卷款跑路相同,这些都是价值数十亿美元的公司,雇佣了大量员工。为任何牵涉 2022 年做空波动的人祈祷。
比特币相对的实力在这里尤其重要,因为这应该是其历史上第一次全面展示其价值支柱,让全世界看到。由于俄罗斯入侵而逃离本国的许多乌克兰人在搬迁后无法使用他们的传统金融系统,但正如大多数加密人所知道的那样,我们要维持对比特币的访问是很容易的。我们看到加拿大限制公民的银行账户参与政府认为不可接受的抗议活动,我们看到俄罗斯卢布在几天内兑美元贬值约 50%。从未有过如此清晰的 *为什么* 像比特币这样的非主权货币很重要,而图表反映了这一现实。
此外,我们在加密货币市场中看到了一些实力,看到一些中型股上涨了 3-4 倍,而其他市场则下跌,这加强了我最初的论点:即使我们将继续在某些板块看到熊市,仍然有在牛市的板块。
“展望 2022 年,我们将观察接下来即使在加密货币宏观的牛市周期内,某些板块是否仍然继续经历看跌周期的趋势,或者我们是否会像以前的周期一样全面下跌 -90%。
交易者的困难在于确定当前市场上的错误定价是什么、以及如何利用这些错误,然後在大众发现它们之前发现哪些新趋势正在发展。”
- 纽约前赛前在布鲁克林的某个人
鉴于加密货币相对的实力,如果投资者对宏观状况的情绪有所改善,我预计加密货币将引领复苏。整个季度我们一直在 33k-45k 之间波动,并且自俄罗斯入侵乌克兰之日以来一直未能创下新低,这也是黄金等许多老一代商品进入当地高点的那一天。
在我看来,比特币的 30k-60k 区间是多年的重新积累,随后的趋势将最类似于它在 2020 年底升至 2017 年之前的高点,问题是这种积累会持续多久。许多其他币从第四季度的高点下跌了 80% 以上,一些已经完全将牛市反弹回落到 2020 年末的水平,但有些恢复得比其他人快得多。在这里看涨是不受欢迎的,就像在 11 月看跌是不受欢迎的一样。我相信我们已经看到了今年上半年的恐惧和不确定性的高峰,并预计这些增持区间将在第二季度突破,由 BTC 和一些表现优异的山寨币领涨。
第一季度回顾
宏观
从我作为宏观经济学专家的短暂日子中,我确定有四件主要的事情如果发生了,目前却又没有被计入,将对市场产生不利:
俄罗斯和乌克兰的局势升级到其他北约成员国
美联储加息速度快于市场预期
普京认为使用核武器是个好主意
中国带着自己的帝国主义追求积极进军舞台
在我看来,这些事情中的大部分都不太可能,我们可能该继续看看现有的俄罗斯-乌克兰局势 + 目前美联储 QT(量化紧缩)的情况。但同样,我不是这些事情的专家,并且一直在阅读其他比我知识渊博的人的材料。
正因为如此,我主要依赖这里的图表,因为比起猜测普京和习近平的日常沉思,我更容易能够通过观察烛台识别出愿意冒风险的人们。特别是这两篇文章让我对当前形势和宏观背景有了一个很好的总体概述,以及它如何以几种不同的方式发挥作用。
比特币
比特币正处于其第一次中年身份危机的中心。据称,数字黄金的避风港在其生命周期的大部分时间里一直作为风险资产与高增长的昵称一起交易,现在在高通胀和全球冲突时期成为了人们关注的焦点。那么,它将如何表现?
鉴于 BTC 的抛物线式上涨和急剧下跌的历史,我断言在不久的将来将不再作为风险资产进行交易,我被许多人称为愚蠢。在我看来,这在过去两年中发生了变化。
在之前的所有 BTC 周期中,我们都看到了抛物线的顶峰,然后是较低的高点 + 低点,直到时间线接近下一个减半,此时我们重新开始这个周期。
相比之下,在这个周期中,比特币在 2021 年 2 月的高点附近交易了好几个月,然后在 5 月被抛售,随后在夏季重新增持,并在 2021 年第四季度重新测试了年初以来的高点。我们在该区域建立了 400 多天的交易区间,这与 2018 年连续走低的价格走势不同。
如果比特币无法在当前现有的宏观背景下表现良好,那么它作为资产的预期用例就失败了,这就是为什么我认为当前范围极不可能发生故障。
我相信主要有两类人会购买/交易 BTC,一类与其他风险资产进行交易,另一类为像我们目前生活的情况那样长期积累。后一组每天都在增长,而前一组将继续缩小规模,对于那些希望承担更多风险的人来说,加密领域有很多更好的机会,随着更多资金进入该领域,我认为因此新资金将使他们的策略多样化。
我怎么强调都不过分,我认为同时看涨黄金和看跌比特币是荒谬的。
我非常有信心,黄金超过 BTC 的任何表现都将很快得到纠正。如果你今年整体看跌加密货币并预计主要是砍价,我认为仍有很多其他币被高估,并且可能是针对你的现货 BTC 持有量反弹的良好空头对冲。
以太坊
在上一篇文章中,我已经详细介绍了我对以太坊的大部分观点,因此这里不会真正阐述这些观点,因为变化不大。我仍然相信,当市场处于风险状态时,很容易找到其他表现优于 ETH 的替代品;而当市场处于避险状态时,我认为 BTC 在这里的叙述比以太坊更强。
对于合并,我认为最强的展示是 Lido,这是一种流动性质押解决方案,因为它对想要参与 ETH 质押但仍希望获得资金用于 DeFi 其他部分的用户有很大的好处。他们最近进行了由 a16z 牵头的一轮融资,他们说他们已经使用该服务在合并之前抵押了他们的 ETH。 Lido 的定位很好,可以为机构投资者和散户投资者提供服务,同时也支持其他 L1,因为它们是多链的。
我的家伙 @tolks1189 在总结 ZK板块上正在进行的一些更新方面上做得很好:
普遍加密市场
尽管价格并未反映这一点,但过去几个月涌入加密货币领域的资金和思想份额并没有放缓。我们看到了许多新基金的涌现、加密原生资金筹集、传统公司和加密原生之间的合作、NFT 合作伙伴关系等等。没有比 Darren Lau 的 The Daily Ape 更好的关于加密的日常信息来源了,我仍然不知道他是如何跟上每天发生的一切的。发生的一些值得注意的事情:
ConsenSys筹集了 4.5 亿美元,估值为 70亿 美元
Stripe 增加了对加密业务的支持
Immutable 以 25亿美元的估值筹集了 2 亿美元
巴塞罗那足球俱乐部计划发布自己的加密货币和 NFT
Spartan Group 宣布 2 亿美元的元宇宙基金
贝恩资本风险投资公司推出 5.6 亿美元的加密基金
Alchemy 以 102亿 美元的估值筹集了 2 亿美元
FTX 融资 4 亿美元
红杉资本推出 6 亿美元的加密基金
老实说,这里有太多的事情要跟上,但很明显,现在有很多人关注加密市场。
其他的:
Strange Clans 第一个 NFT 市场在 JUNO 上启动
Aurory 白皮书+游戏设计发布
Yuga Labs (BAYC) 购买了 Punks & Meebits 的权利,允许用户控制 IP
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2022 年第二季度
对我来说,主要关注点将是 Cosmos 生态系统以及 BTC 的复苏,一直在从 OSMO 和 JUNO 等表现出色的公司中获利,并将其纳入 LUNA 和 RUNE ,并削减很多表现不佳但在今年剩下的时间可能仍然会继续留在这个生态系统的东西。
对我来说,多链世界的最后阶段看起来就像特定于应用程序的区块链都相互共存,并且它们之间的通信很容易。我们还没有触及 IBC (跨链通信协议)可能实现的表面,我现在已经很期待看到跨链账户和启用 IBC 的智能合约在实施后会如何运作。随着加密市场的成熟,我们将看到越来越少无用的代币被添加到不需要它们的应用程序上,而更多的代币的需求与整个协议的增长紧密相关。
本季度所有表现最好的协议都是具有强大代币经济学的协议,这并非巧合。我已将我的大部分基础设施整合到 POKT 和 Genesys Go 中,过去几个月两者都大幅下降,但如果市场好转,我预计它们会表现良好。
对于GameFi,我仍然看好DFK,在市场下跌趋势中开发速度丝毫没有放缓,我们还没有看到一旦游戏内的经济完全被公会、土地、pvp冲走,游戏将如何运作,以及它在 Avalanche 子网上的第一次跨链扩展。等待 Strange Clans 第二版 NFT 和 Aurory 的 beta 版发布,Treeverse 应该会在今年晚些时候发布。
如果我这里的救济集合是正确的,我将会在本季度末放弃大多数事情。不要指望像 btc 和 eth 这样的专业人士会直接回到历史高点,所以会寻求在进一步盘整之前先跌至更低的高点。
Cosmos中的力量:Osmo、Juno、LUNAtics 和 THORchads
如果你大量分配在 cosmos 生态系统中,那么你应该没有经历到其他市场大部分的下跌趋势。 Osmo 和 Juno 作为除 Atom 之外的两个主要 cosmos 竞争币,大部分时间都处于上升趋势中,而其他币则从历史高点下跌了 80-90%。
作为 cosmos 生态中的主要去中心化交易所(DEX),Osmo 从 IBC 的整体增长中受益匪浅,尤其是因为我们处于 Cosmos DeFi 的早期阶段。与其他运行在许多其他应用程序的第1层上的 dex 不同,Osmo 既是它自己的链,又是它的旗舰应用程序,因此它不像其他 AMM 那样受到限制。有两个主要创新将它与其他 dex 区分开来,而已是可行的,因为它是专门为这个用例设计的应用链。
可定制的 AMM 和主权流动性池
具有 IBC 资产的跨链功能
Osmosis的愿景
Osmo 最近推出的超流质押也很新颖,它允许用户在绑定时将他们在 LP 池中的资产质押。 Osmosis 的开发团队和社区非常强大,他们与 Cosmos Hub 和 IBC 跨链功能的核心愿景保持一致。
Juno 将自己定位为首屈一指的宇宙论L1。它的大部分供应都被空投给了 Atom 质押者,其核心理念是成为一个专注于跨链智能合约的面向社区的协议。与大多数其他 L1 相比,Juno 的估值要低得多,如果它们能够成功成为除 Luna 之外推出新颖 dApp 的第一个地方,那么它们就有很大的动力和上升空间。我真的不喜欢最近的 16 号提案治理提案,该提案建议从一个账户中移除资金,因为他们显然收到了多个地址的质押。我认为它开创了一个不好的先例,能够以这种方式限制个人用户,并希望它不会通过或至少在某种程度上被重写。
从第一季度的文章来看,
“Terra Luna 是加密领域中唯一可以同时直接押注稳定币增长和第 1 层智能合约生态系统增长的游戏。出于这个原因,LUNA 是进入 2022 年所有最大的第1层 中我最喜欢的,我敢打赌,他们的生态系统增长、稳定币增长以及 IBC 的总体增长将推动他们超越其他竞争对手。”
Anchor 是第一季度仅有的大幅增加其平台上的 TVL 的应用程序之一,TVL 为 157亿美元,仅落后 AAVE 约 30亿 美元,并且随着 sAvax 和发布等新资产的添加,这种上升趋势将继续发布Anchor v2。
Luna Foundation Guard 决定购买比特币以增加其储备以支持其稳定的 $UST 将使 Terra USD 对市场抛售更具弹性,并增加对生态系统的信心。 Luna 的这个引导阶段很大一部分是在散户和机构投资者对他们的稳定币建立信心。他们已经获得了 Jump、Alameda 和 3AC 等大牌的大力支持,并且 $UST 在市场波动高峰期能够保持挂钩。随着他们的资金增长和 $UST 的增长,脱钩的风险也变得越来越小。还有一些系统正在到位,以评估系统内的风险,如 Kujira 和 Risk Harbor,今年不会对 Do Kwon 和 co 下注。由于 UST 的增长与 LUNA 的供应减少直接相关,因此这种增长继续对其价格产生重大影响。
除了 Terra USD 的增长,Terra 上的 DeFi 也开始回升。 Terra 的主要 dex 平台 Astroport 每天的交易量一直超过 2 亿美元,其流动性可与 Osmosis 相媲美。目前大部分交易量来自 Luna-UST 和 bLuna-Luna 对,但随着更多 dApp 的推出和流行,Astro 应该会看到更多的活动。最近在 Terra 生态系统中推出的其他一些创新协议与现有的 DeFi 协议没有太大的竞争,因此看看它们在未来几个月内能够获得多少市场份额将会很有趣。
Thorchain (RUNE) 是我在 2021 年与 Solana 一起最喜欢的包包之一。在去年夏天发生了几次黑客攻击之后,它在过去一年中不太受欢迎,但构建者继续在后台稳步工作。 Rune 的核心重点是跨链 dex,它允许在不同链之间进行本地交换。 Thorchain 的设计要求绑定节点发布的Rune抵押品数量是为流动性而添加的其他资产的 3 倍,因此随着 Thorchain 内 TVL 的增长,对Rune的需求也随之增长。
Rune 社区对我来说最有趣的是对比特币真正有兴趣的人,因为他们通常对 ETH 或 DeFi 不太感兴趣。如果能够进入这个hodlers的目标市场,那将非常看好Thorchain及其未来。目前有大量 BTC 没有获得任何收益,对于那些非常乐于被动购买和持有低风险收益的人来说,这应该是最有吸引力的价值支柱之一。 过去,Rune 曾遇到过黑客问题,因此重建投资者的信心将非常重要。
最近,其推出的 Thor Synths 和即将推出的 Luna Integration 已经成为推动对话的基本催化剂,因为 Luna 一直是表现最好的,加上 BTC 持有者 → Luna 持有者之间的联系将把最去中心化的硬通货与最受欢迎的去中心化稳定币联系起来。简而言之,Thor Synths 允许用户存入 Rune 并接收他们想要的资产的合成版本,该资产已经在 Thorchain 上作为 Rune-paired LP 存在。由于这些资产存在于 Thorchain 区块链上,Thor Synth 持有者受益于比本地交换更低的费用和更快的确认,而 LP 持有者则受益于由于合成持有者放弃其在 LP 中的份额以定向访问一项资产而增加的收入。这些是 Rune 的 ThorFi 产品的第一部分,未来将包括借贷和单边储蓄账户。 Rune 的代币经济学可与 Luna 相媲美,这两种协议都处于有利地位,可以继续从 DeFi 的其余部分吸引流动性。
〈待续〉
[文章Link]:2022 年第二季度市场展望:消除恐惧并为飞轮加油(上) - Ansem
🔸各种情报及讨论
scoopy trooples:
我很高兴向全世界展示 Alchemix v2。
什么是 Alchemix v2,为什么它会改变游戏规则?
在 Alchemix v1 中,我们率先为软性挂钩 alUSD 和 alETH 产品推出了不可清算、自还的贷款。 alUSD 和 alETH 都仅使用一个代币进行质押,该代币运行一种渴望的策略。 v2 改变了这一点。
v2 允许选择任意数量的抵押代币和收益策略。由于代币适配器是针对 v2 编写和审计的,我们可以为您在 Alchemix 上的存款添加越来越多的收益提供者选择。
实际上,您可以通过混合和匹配抵押品类型和策略,在 Alchemix v2 中创建自己的收益聚合器。您在抵押品和策略中的存款总和是您可以借多少的基础,极大地增强了用户体验。
我们最初以@iearnfinance作为我们的收益提供者推出,但很快就会有策略可以挂钩来自@AaveAave和@compoundfinance的收益来源以及共享其代币标准的其他协议。
随着时间的推移,Alchemix v2 将添加更多策略和附属类型。我们的目标是让我们的收益来源为我们的用户获取 DeFi 的最佳收益。
v1 和 v2 之间的另一个主要区别是 v1 根本没有构建可组合性。事实上,我们禁止智能合约与之交互,期间。 v2 在设计和审核时考虑了可组合性。
Alchemix v2 也比 v1 增强了安全性,具有多层安全性,以减轻智能合约或经济攻击造成的任何潜在损害。
我们欢迎现有协议通过连接到 Alchemix 以及任何其他透视构建器来将自还贷款集成到他们的平台中。我们将很快宣布一项资助计划,以启动 alchemix 建设者社区。
Alchemix 集成有很多可能性。 例如,如果有人在 Alchemix 上制作了一个自我更新的 ens 域 dapp,那就太酷了。
我们将自己打造成一个自还贷款平台。更准确地说,我会说我们是一种可再生的金融产品。由于您的存款总是用来偿还您的债务,因此对于借入 alUSD 和 alETH 来说,它实际上是一个负利率。它的债务会随着时间的推移而蒸发,从而扭转了举债的局面。这对个人和个人理财来说是强大的,但对 DAO 来说具有更大的潜力。
项目 DAO 可以借用 alUSD 或 alETH 并用它来支付赠款或其他费用,并随着时间的推移自动偿还债务。它将延长项目的跑道。 Moloch DAO 可以拥有可再生预算,使 DAO 能够无限期地继续奖励赠款。
我们的挂钩稳定性模块 The Transmuter 也进行了 2 项重要升级。最初,它推出了一种新的改进算法,可以更有效、更公平地将 alUSD 和 alETH 转换为抵押资产。当我们从 v1 转换器迁移流动性时,我们将把这笔资金部署在一个@fraxfinance启发的 Alchemix 算法市场运营商 (AMO) 中。
此 AMO 使 Alchemix 能够对 alUSD 和 alETH 挂钩进行细微控制。每当矿池的 alUSD 或 alETH 过度平衡时,AMO 都可以单方提取 alUSD 或 alETH 以将它们恢复到原来的锚定状态。
Curve LP 将质押在 Convex。部分奖励将出售给 v2 存款人以提高收益! 未售出的 CRV 和 CVX 将用于 Curve 和 Convex 系统中的长期流动性供应。这将帮助我们随着时间的推移变得更加可持续。
我对 v2 可以为 DeFi 带来的东西感到兴奋。它更强大、可扩展、可组合且与激励一致。我们的目标是成为用户的顶层,成为建设者不可或缺的插件。 未来是光明的。
🔹NFT & GameFi相关
Animoca Brands:
HSBC成为第一个进入@TheSandboxGame的全球金融服务提供商。沙盒将元宇宙视为共享数字空间的理念,品牌可以在其中创造真正的效用和经济。汇丰银行已加入 200 多个现有的合作伙伴关系。
6529:
元宇宙的长远使用不是“游戏”,而是“日常生活”。
Tirynthius 回应:
“NFT = 数字艺术” 或 “元宇宙 = 加密支付游戏” 就像认为 “互联网是传真机的替代品”。
现在仍很难看到创新路途中的长远结果。链上凭证上给予数字身份打开了一个新的社会乐高积木盒子。
本文章仅代表原作者观点,纯参考及学习用途,不构成任何投资建议或意见。
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