🔹重点关注
Elon Musk:
他们说我买不到推特
所以他们就不会透露机器人信息
他们想强迫我在法庭上购买推特
现在他们必须在法庭上披露机器人信息
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Chuckmate. (抛掷下的将军。)
🔸报导及数据
比特币恐惧与贪婪指数为 22 ~ 极度恐惧 当前价格:20,442 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 33 - 恐惧 当前价格:1,143 美元
大局:
美元指数(DXY)创 20 年新高。
香港将引入立法草案,将加密货币交易所视为传统金融。
另一个现货 bitcoin ETN 将于今天在德国推出。EQONEX Limited 为德国投资者推出了实物支持的比特币 ETN,这将允许免费比特币赎回和低管理费。
全球证券监管机构 @IOSCOPress 计划在明年年底之前发布针对 DeFi 和加密货币的政策建议。
国际金融监管机构 @FinStbBoard 计划在 10 月向 G-20 监管机构推荐全球稳定币和加密货币规则。
G20 监管机构呼吁制定新的全球加密货币规则。
韩国最大的无线运营商(3200 万用户)将构建其第一个 Web3 和加密钱包。
Vauld 首席财务官离开苦苦挣扎的亚洲加密货币贷方。
在 @elonmusk 决定取消其以 420 亿美元收购社交媒体平台的计划后,
@Twitter 股价在盘前交易中下跌 6.6%,因为担心可能会采取法律行动。
行业:
3AC 的律师和清算代表…… 表示不知道联合创始人 Zhu Su 和 Kyle Davies 在哪里。
尽管受到制裁,币安仍继续在伊朗开展业务。
OKX 与曼城签署训练套件赞助协议。
2.0 合约中存入的 ETH 总量已超过 1300 万 ETH,占流通供应量的 10.9%。
ING 向 Gmex 集团出售数字托管技术。
闪电网络容量再创历史新高。
evolut 和 Polkadot 合作启动学习和赚取计划,并在 DOT 中获得奖励。
在 8 亿美元的融资中,Klarna 估值降至 67 亿美元。
@lifiprotocol 是桥梁和去中心化交易所的跨链聚合器,在 @1kxnetwork
领投的一轮融资中筹集了 550 万美元。
作为复兴战略的一部分,加密交易业务 @CoinFLEXdotcom 已开始仲裁以追回 “大型个人客户” 所欠的超过 8400 万美元的债务。
在 terraUSD (UST) 崩溃后 Terra 生态系统崩溃近两个月后,之前基于
@terra_money 网络的超过 48 个项目已经开始迁移到 @0xPolygon。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
分析师笔记:为什么在(大部分)图表中可以看到我们还有很长的路要走 - Tom Dunleavy
BTC 从 ATH (历史高位)下跌 70% +,ETH 下跌 80% +。 我们需要先达到某个底部对吧? 多位链上分析师和技术图表 “大师” 都说了这么多。这实在太痛了。
可是,有大量的基本面的证据与此互相矛盾。
Daniel Cheung 写了一篇精彩的文章,说明了其不利的情况。总而言之:加密货币与股票的相关性仍然非常紧密。我们的 GDP 和盈利仍有进一步下行空间,货币紧缩将继续,通胀仍然过高。宏观可能会推低股市和加密货币。
虽然他有很多观点一针见血,但也有一些值得更深入探讨。
通货膨胀
风险资产(股票/加密货币)在货币条件收紧和利率上升的环境中表现不佳。要改变这两件事中的任何一个,美联储必须改变加息路线(或暂停)并缩减其资产负债表。要做到这一点,很简单:我们需要通货膨胀来显示已翻身的现象。
看看我们主要通胀统计数据的市场监控仪表板,我们还差得远。事实上,我们正直视滞胀。
CPI 和 PCE 保持高位。 消费者通胀预期超出图表,通胀风险逐渐冒出(1970 年代出现过的的模式隐约可见)。 商品的生产者价格同比增长超过 20%,并且没有放缓。 一年多来,实际工资一直为负数,表明可自由支配的支出减少。 实际收益率接近 10 年来的最高水平。 金融状况在短期内变得非常紧张。
当您在挣扎该把钱放在食物上还是用来支付抵押贷款时,很难还有心思担心将资金投入市场。 国内外食品价格持续上涨。 住房占个人可支配收入的百分比正在接近创纪录的水平。 房屋销售中位数是有史以来最高的。
住房(通胀的最大组成部分)显示出放缓的迹象,但由于计算方式的细微差别,至少要到 2022 年第四季度才会出现在官方通胀数据中。 这意味着更广泛的通胀数据要到 10 月才能出现缓和的初步迹象,而美联储要到 11 月 2 日的会议才能对这些数据采取行动。
总体而言,最突出的一点是,受美联储控制的通胀成分(即受利率影响的事物,如住房)可能会在年底前下降。 但并非控制的部份(例如能源价格、食品价格和供应链问题)仍然居高不下,看不到缓和的迹象。
收益
如果你暂停对通货膨胀的信念和/或相信我们会遇到一些积极的黑天鹅事件,即乌克兰战争结束,降低能源价格,那么公司层面的情况看起来与宏观情况一样黯淡。
标准普尔 500 指数的远期收益价格实际上接近其历史平均水平; 如果您认为远期收益是准确的。 历史告诉我们,分析师在经济低迷时期对公司盈利的预测尤其糟糕。 看看下面图表中的 2000 年和 2008 年。
在我们进入 7 月中旬的财报季之前,华尔街正在慢慢赶上预期。 就在昨天,摩根大通取消了整个科技行业的收益和价格目标。
我们很可能会看到对股票的估计全面下降,而且与目标相比,有多个未达到的估计。 这使在历史平均水平附近看起来几乎便宜的指数再次显得昂贵。 摩根士丹利和其他公司已将这种收益下滑量化为标准普尔 500 指数中低 3,000 点的水平。 如果股票下跌 30%,则意味着加密货币下跌 50%。
相关性
虽然 Daniel 只提到了 ETH,但 BTC/SOL/AVAX 与股票密切相关。 他们也会经历大盘带来的任何痛苦。
小总结
基於宏观条件和基本的公司层面数据,标普 ~ 3,000 是在结果范围内。 这意味着,四位数的 BTC 和中位数的三位数 ETH 都摆在桌面上。
拿一杯莫吉托,在泳池边闲逛,然后把笔记本电脑收起来,因为这将是一个艰难的夏天。
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[文章Link]:分析师笔记:为什么在(大部分)图表中可以看到我们还有很长的路要走 - Tom Dunleavy
🔸各种情报及讨论
Delphi Digital:
DAO 银行业务:超越代币。
代币彻底解决了网络引导的问题。传统网络面临着获得早期用户并依赖口耳相传的挑战。代币通过提供财务优势来激励早期采用。
然而,这通常不是自然采用。
正如我们一次又一次地看到的那样,由于代币激励,协议可能会经历一段产品市场契合度的错误感觉,但随着代币价格的下跌,他们的用户和 TVL 会经历死亡螺旋。
到目前为止,几乎没有人将债务或期权纳入 DAO 活动,这给代币带来了巨大压力。由于 DAO 大多是盈利前的,他们的资金也高度集中在他们的原生代币中,这使得协议的健康状况不稳定。
DAO 可以在不发放代币的情况下为活动融资的一种方式是通过债务,例如向 DAO 提供 @AtlendisLabs 的无担保贷款。 在 Atlendis 的借贷市场中,贷方使用订单簿来竞标他们愿意贷出的利率。
协议的标准费用是通过向 LP 发行代币来支付 LP,但 AMM 主要由遭受无常损失的被动 LP 主导。 这就是 @Lifinity_io 的用武之地,它是 @solana 上基于预言机的集中做市协议。
Lifinity 在 IL 的约束下具有成对的优势,这就是他们可以帮助 DAO 的地方。他们创造了两种产品:做市即服务和流动性即服务。 最近, @UXDProtocol 成为第一个与 Lifinity 合作提供这些服务的项目。
Daniel Cheung:
我相信在接下来的 2 个月内 $ETH 会有一个巨大的做空机会,价格约为 1200 美元。我们还没有看到真正的投降,7 月 / 8 月可能是最糟糕的月份。以下是我的看法:
我们目前处于一个市场体制中,而这只是一个大的 “宏观交易”。绘制 $ETH 和 $BTC 价格与通货膨胀打印表明市场对宏观非常敏感。加密货币一直在与 “增长” 和 QQQ 0.00%↑ 进行大量交易。
准确地说, $ETH 相对于纳斯达克的相关系数约为 0.8,Beta 系数约为 2.0 倍,鉴于缺乏加密货币的催化剂,这在未来几个月内不太可能发生变化。ETH 合并可能会在 10 月 / 11 月进行,而 Dank Sharding 路线图显示我们还有几年的时间。
简而言之 - $ETH至少在未来 2 个月内可能只是纳斯达克的杠杆和流动性赌注。只是一种更积极的方式来表达您对宏观/通货膨胀/广泛的公司收益等的看法……
现在的问题是,我认为纳斯达克仍有很大的下跌空间。
在一个可以说更加不确定的环境中,我们仍然比最近的 ATH 下降了约 30%,而 2008 年的 ATH 之前下降了约 45%。 $QQQ仍可能有 20 % + 的下行空间, $ETH有 40 % + 的下行空间。
股票价格受两件事驱动 - 未来收益和您愿意为这些远期收益支付的倍数。 鉴于利率预期上升,我们最近看到的股市下跌很大程度上是由多重压缩推动的。
我们现在才刚刚开始看到较低收益修正的早期阶段开始发挥作用。 与我交谈的许多对冲基金/共同基金分析师仍然没有为全面衰退定价,而且很少有人愿意,因为这是一个艰难的职业选择。
因此,未来几个月可能会有更多次低收益修正,特别是考虑到这是一个很少有投资者经历过的市场制度。这将使股市走低,加密货币随之而来。更多的不利因素即将到来。
顺便说一句,人们经常认为股票的价格已经很便宜(即“Coinbase 以8x P/E 交易”),但这并不准确。 当收益仍然需要削减时 - 倍数没有底线。
在收入完全重置之前,你不能真正自信地说东西很便宜。 否则,您很可能只是将自己带入陷阱。
那么为什么在 1200 美元处做空$ETH呢?
2Q22 GDP 增长于 6/29
CPI 打印 + FOMC 7 月初
7 月下旬开始的 2Q22 公司收益
所有这些都可能进一步破坏股市。这就是我期望的结果。
随着明天国内生产总值的增长,我预计数字将显示连续下降。 这将加强我们现在处于衰退中的立场,因为我们将看到连续两个季度的负增长以及更高的失业率+工资破坏。我们已经从亚特兰大获悉,明天的 GDP 增长数据可能会很糟糕。
会有三件事确认经济衰退:
增加更多不确定性 = 更多不利因素
收益将需要进一步削减(尽管市场平均提前 6 个月打折——没有人知道事情会变得多么糟糕)
进一步多重压缩
我不相信经济衰退可能导致美联储不那么激进地加息并且股市可能出现反弹的论点,因为:
通货膨胀率仍然很高,而且还没有放缓到足够的程度
较少加息带来的好处将被较低的收益 + 不确定性所抵消
我相信 6/29 的 GDP 数据是第一张需要下跌的多米诺骨牌,我们才能在短期内看到 500 美元的 ETH 价格。在 GDP 打印之后,即将发布 CPI 打印 + FOMC 评论。 这里有一个真正的论点,即通胀在 7 月和 8 月变得更糟,因为:
旅行还没有放缓
夏季月份石油需求激增(即 7 月 4 日、假期等……)
与大型建筑公司的聊天显示房价仍然处于高位
随着油价上涨,食品价格继续恶化
这将进一步使市场脱轨。此外,最近的市场走势表明,人们对美联储关于加息的评论并不可信,这只会增加下行空间。
如果 GDP 打印 + CPI 打印 + FOMC 评论都按计划进行——我们可能会再次处于三位数$ETH的价格。然而,投资者必须克服的地雷仍未结束,因为 2Q22 公司盈利即将到来。
多年来,科技投资者(尤其是在软件领域)对盈利持续超过 + 加薪感到自满。 我记得当我在公开股票时做过分析,看到软件股票在 80% 的时间里都在盈利后上涨。多年来的第一次——这种情况即将改变。我们已经看到大型知名公司进行裁员(例如特斯拉),警告增长放缓(例如 Snapchat),我相信这才刚刚开始。我与其他大型知名公司的员工交谈过的许多渠道调查告诉我,更多的公司开始多年来首次下调内部目标。
第二季度收益可能是我们看到加密市场真正投降的最后一张多米诺骨牌。
再加上在 1000 美元$ETH价格以下仍有清算发生的事实 + 加密货币情绪已经处于历史低点,这只是灾难的根源。
总而言之,我相信这里有一个非常有利的 2 个月短期机会,价格约为 1200 美元$ETH 。星星正在对齐。
记住要采取保护措施——我建议设置 1300 美元作为补仓点。
披露:只是分享我的观点。
Jurrien Timmer:
现在是仲夏,但对于加密货币来说,它是冬天。总体而言,比特币和加密货币并没有从今年的普遍下跌中幸免。所以,让我们看看情况如何。
在最近 17,600 美元的低点,比特币现在甚至低于我基于互联网采用曲线的更保守的 S 曲线模型。 (见上图。)从比特币的网络增长来看,很明显,采用曲线正在追踪更渐近的互联网采用曲线,而不是更具指数级的手机曲线。根据梅特卡夫定律,网络增长放缓表明价格升值幅度较小。
然而,基于简单的功率回归线,比特币的网络似乎完好无损。
比特币网络的持续增长,加上较低的价格,意味着比特币的估值正在下降。
我使用每百万个非零地址的价格作为对比特币估值的估计,下图显示估值一直回到 2013 年的水平,尽管价格只回到了 2020 年的水平。换句话说,比特币很便宜。
如果比特币便宜,那么以太坊可能更便宜。如果 ETH 是四年前 BTC 的位置,那么下面的类比表明以太坊可能接近底部。
🔹NFT & GameFi相关
NFT God:
如果你在 NFT 领域,Twitter 是你武器库中最强大的工具。但是 99% 的人都没有正确使用它。如果使用得当,您可以在项目爆发之前建立大量受众。
以下是增加 NFT/加密 Twitter 影响力的 7 种方法:
建立观众群是一种超能力。它将加速您在该领域的所有目标,并使您能够在 NFT 中取得成功。以下将介绍:
Twitter Space
评论
赋予价值
真实
写作
形成你的观众群
私讯
🔶 Twitter Spaces🔶
Twitter Spaces 是社交媒体中最强大的工具。网络效应使您可以被以前从未互动过的帐户发现,通过跳上舞台,您可以获得符合您价值观的追随者。你的公开演讲技巧也会飙升。
挑战:在接下来的 30 天内,每天都登上 Twitter Space 的舞台。说点有趣的事。如果你的人脉和追随者没有成倍增加的话告诉我,我会非常震惊。
🔶 在大V的帖子留下评论 🔶
大 V 的 Twitter 帐户每条推文获得数百万次参与,如果您足够早发表评论,您将获得比您想象的更多的曝光率。这是全新观众观看的必经之路。
挑战:每天花 15 分钟评论热门推文。确保它是有趣的东西,如果被转发,它可以是独立存在。每天的这 15 分钟将大大增加您的曝光率。
🔶付出的价值多于获得的价值🔶
99% 的 Twitter 只关心自己。为了脱颖而出,您需要成为真正关心他人的1%。专注于赋予价值。人们喜欢:
有趣的信息
数据
幽默
新观点
挑战:下个月开始不要提及你拥有的项目。想想你曾得到对你有用的建议、想想对你有益的策略、每天与他人分享。
🔶 要够真实 🔶
成功的内容最重要的因素是真实性。每个人都可以下意识地发现某人是假的。
做你自己
找到你的声音
不要试图复制任何其他帐户
真实性会立即吸引其他人。
挑战: 开始写下你对 NFT 空间的所有想法。不要想太多,把它们写下来。重读它们并找到对其他人可能感兴趣的密码,将这些数据块保存到笔记应用程序中(我喜欢 Notion),不要试图成为你不是的人。
🔶每天练习写作🔶
写作是将这一切联系在一起的技能。引人入胜的写作技巧将改善您自身、专业和投资生活。提高你的写作水平将成倍地增加你的价值,只有一种方法可以提高你的写作水平:不断重复。
挑战: 每天发布一次。选择其中一项并发送出去:
推文
博客文章
时事通讯
如果您对如何设置这些有任何疑问,请私信我。一个月内每天都这样做,你的写作会更有说服力 10 倍。
🔶形成你的观众群🔶
建立一个观众比一群更容易。如果您找到类似规模的帐户并不断建立网络,您将交叉增加您的听众。您还会在与其他帐户一起成长时中获得额外动力。
挑战: 找到 5 个具有相似追随者数量的帐户,每天:
用有趣的东西评论他们的推文
喜欢他们的推文
转推
你自然会为自己建立一个网络。
🔶发送私讯🔶
NFT 空间是一个完全扁平的层次结构。在这个时间点上,没有人凌驾于任何人之上。您几乎可以联系到任何人和网络,使用它与创始人和影响者建立联系。您的网络就是您的净资产。
挑战: 每天联系一个新帐户并介绍自己。不求什么,只求提供价值。如果你不能提供价值,就观察一下他们的工作。您自然会开始将其他人拉入您的网络。
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