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🔹重点关注
SBF 发文说明事件过程:
11 月中旬,FTX International 实际已经资不抵债。 归根结底,FTX 事件介于 Voyager 和 Celsius 之间。三件事结合在一起导致了内爆:
在 2021 年期间,Alameda 的资产负债表增长到大约 1000 亿美元的资产净值、80 亿美元的净借款(杠杆)和 70 亿美元的流动性资产。
Alameda 未能充分对冲其市场风险。 在 2022 年期间,股票和加密货币领域发生了一系列大规模的广泛市场崩盘,导致其资产市值下跌约 80%。
2022 年 11 月,币安 CEO 促成的一场极端、迅速、有针对性的崩盘使 Alameda 资不抵债。
然后 Alameda 的破产蔓延到 FTX 和其他地方,类似于 3AC 等最终影响 Voyager、Genesis、Celsius、BlockFi、Gemini 等的方式。
尽管如此,SBF 表示:事情仍有可能获得非常可观的恢复。 FTX US 仍然完全有偿付能力,应该能够退还所有客户的资金。
另外,SBF 亦强调没有资金被竊取,亦没有藏匿數十億美元。FTX International 拥有数十亿美元的资产,而 SBF 表示几乎将他所有的个人资产都奉献给了客户。FTX International 和 Alameda 在 2021 年都是合法且独立盈利的企业,每家都赚了数十亿美元。
以下为 FTX US 的资产负债表:
Elon Musk 表示:
我想知道如果美联储提高利率而不是降低利率,2009 年会发生什么🤔
利率越高,下跌得越严重。
USDT 的资产管理规模已与熊市/寒冬脱钩。
MetaMask 推出质押功能。
其允许用户直接与 Lido 和 Rocket Pool 协议交互,在 Portfolio Dapp上可以运行。
若果 SEC 松下来并批准 现货比特币 ETF 的话:
+ 850,000 名投资者将释放了 60 亿 美元的价值,因为 GBTC 净资产价值缺口缩小、费用下降、赎回开放
+ DCG 实现 $700 万亿收益并偿还 350,000 Gemini 快速赢得客户
🔸报导及数据
比特币恐惧与贪婪指数为 46——中性 当前价格:19,908 美元
以太坊恐惧与贪婪指数为 65 - 贪婪 当前价格:1,452 美元
大局:
El Salvador 的立法议会最终通过了《数字资产发行法》,该法为国家公开加密货币相关的公开发售制定了规则。
比尔·盖茨 (Bill Gates) 表示出对人工智能的偏好优于 Web3 和元宇宙等其他替代方案。
木头姐的加密信念继续作为 ARKInvest进行另一个 $COIN购买。Coinbase
现在是 ARK Innovation ETF 的第 12 大持有量。
三星的资产管理部门推出了比特币期货交易所交易基金。
在对 SEC 的严厉回应中,数字资产管理公司 Grayscale 称监管机构拒绝批准现货比特币 ETF “从根本上说是不合理的”。
美国证券交易委员会前律师霍华德菲舍尔表示,该机构对 Gemini Trust 和 Genesis Capital 提起诉讼之际,它正试图成为加密领域的领先监管机构。
行业:
以太坊开发人员在上海的主网影子分叉之前发布了 devnet 2。
ConsenSys 表示,MetaMask Staking 测试版现已与 Lido 和 Rocket Pool 一起上线。
MetaMask 的最新产品希望为有兴趣质押但不想启动自己的验证器节点的人消除进入障碍。
Sortium 是一家具有 AI 倾向的 Web3 基础设施公司,在包括加密投资者 Arca 在内的种子轮融资中筹集了 775 万美元。
在风险投资支持者 Framework 从 Graph 的 GRT 质押合约和代币锁定合约中撤回价值约 700 万美元的 9900 万个 GRT 代币后,“区块链谷歌” Graph Protocol
的流通量跃升了 1% 以上。
[Main Sources: CoinDesk, Bitcoin News, Cointelegraph, Blockworks, The Block, Delphi Digital, Messari, NansΞn, CryptoRank Platform, Bitcoin Magazine]
🔹推荐文章
比特币和以太坊:或许已经触底了?- Chris Collar
文章重点
美联储、联邦存款保险公司和货币监理署在 2022 年 1 月 3 日发布的联合声明中概述了未来的监管政策,同时保持高度谨慎。
技术分析表明,比特币可能接近市场底部,而以太坊紧随其后。
Apple 和 Meta 将推出的混合现实耳机之间的竞争可能会在 2024 年推动与以太坊相关的 NFT 和虚拟世界增长。
局势信号
美国联邦机构发表联合声明,以谨慎的语气强调数字资产对银行机构的风险。
上周,美联储理事会、联邦存款保险公司和货币监理署(“机构”)发表了一份关于 “银行机构面临的加密资产风险” 的联合声明。 该声明列出了 “与银行机构应注意的加密资产和加密资产部门参与者相关的风险”,这些风险可用于在 2022 年描述不良或不负责任的行为者。根据这份清单,这些机构表示,“重要的是,加密资产领域当中无法减轻或控制的风险不会转移到银行系统。”
声明的后半部分将其整体基调定义为警示而非敌对或不屑一顾,并附有两条截然不同的评论。 首先,这些机构提到他们既不禁止也不阻止银行向加密资产领域有关联的客户提供银行服务。 第二个概述了这些机构的监督重点,即 “安全与稳健、消费者保护、法律许可以及遵守适用的法律法规,包括反洗钱和非法金融法规和规则。”
鉴于 Chainalysis 最近的一份报告打破了 OFAC 在 2022 年对 “加密相关实体” 的制裁,这些监督重点是有根据的。该报告发现 40% 与洗钱有关。 总体而言,联合声明表明,在立法者建立满足上述监督优先事项的监管框架之前,银行采用数字资产的步伐可能会落后于其他业务。
BTC 和 ETH 仍然严重超卖,而它们的看跌趋势继续减弱。
由于上周报告中强调的美元指数 (DXY) 死亡交叉,比特币和以太坊在过去一周左右经历了缓解性反弹。 这些反弹激起了投资者的兴趣,投机者开始质疑底部是否已经到来。投资者情绪的这种提升可以用标准普尔 500 波动率指数 (VIX) 来解释,该指数处于 18.83 的下降趋势,低于其移动平均线 。
如果这种下降趋势继续下去,那么预计会出现持续的缓解性反弹是合理的。 BTC 和 ETH 分别保持 -0.48 和 -0.50 的适度负相关。 由于 VIX 是投资者情绪的领先指标,因此考虑 BTC 和 ETH 在下一季度的表现非常重要。
比特币
BTC 自 1 月 4 日以来一直维持在 50-SMA 上方,并在 1 月 12 日突破 100-SMA。200-SMA 目前为 19,516.33 美元,但其与其他 SMA 的价差继续收窄。 50-SMA 已经趋于平缓并开始上涨。 但是,现在判断这是否会持续以产生与 100 和 200 的黄金交叉还为时过早。
接下来,为了确定 BTC 的超买超卖状态,使用 1 个月的慢速随机指标 (14,3); 它显示了一条信号线(橙色)和一条随机线(蓝色)。 随机线两次未能维持信号线的看涨信号交叉(8 月、11 月),并保持略微看跌趋势。 这些线的价差和价值反映了 2019 年 1 月达到上一个周期底部时的价差和价值。 BTC 仍远低于 20 的超卖门槛,这加强了买入趋势。
转向 BTC 的动量和趋势方向,使用 1 个月移动平均收敛散度 (MACD) (26,9),它显示信号线(橙色)、MACD 线(蓝色)和 MACD 柱状图(红色 )。该图表的直方图显示销售势头已经见顶并正在下降。 从方向上看,看跌趋势仍然有效,MACD 线远低于信号线。 1 个月平均方向指数 (ADX) (14,14) 读数为 26.69,高于趋势指示阈值 25,进一步证实了这种看跌趋势。然而,ADX 显示这一趋势正在减弱,从 2018 年以来下跌 41.4% 一年前。
以太坊
ETH 自 1 月 3 日以来一直在 50-SMA 上方交叉,自 1 月 8 日以来一直在 100-SMA 上方交叉,自 1 月 11 日以来一直在 200-SMA 上方交叉。200-SMA 目前为 1,394.33 美元,其与其他 SMA 的价差保持持平。 50-SMA 已经趋于平缓并开始上涨。 但是,现在判断这是否会持续以产生与 100 和 200 的黄金交叉还为时过早。
接下来,为了确定 ETH 的超买超卖状态,使用 1 个月的慢速随机指标 (14,3); 它显示了一条信号线(橙色)和一条随机线(蓝色)。 随机线两次未能维持信号线的看涨信号交叉(8 月、11 月),并保持看跌趋势。 与 BTC 不同,两条线的价差和价值并不反映 2019 年 1 月的情况。但是,两条线仍远低于 20 的超卖阈值,这加强了买入趋势。
转向 ETH 的动量和趋势方向,使用 1 个月的移动平均收敛散度 (MACD) (26,9); 它显示了信号线(橙色)、MACD 线(蓝色)和 MACD 直方图(红色)。 该图表的直方图显示抛售势头已经见顶,并且正在下降至持平。 从方向上看,看跌趋势仍然有效,MACD 线远低于信号线。 1 个月平均方向指数 (ADX) (14,14) 读数为 34.46,高于趋势指示阈值 25,进一步证实了这种看跌趋势。但是,ADX 显示从一年前这一趋势减弱。
以太坊将从技术龙头(Big Tech)未来争夺混合现实耳机主导地位的竞争中受益。
据彭博社报道,Apple 计划在 2023 年春季推出其混合现实耳机,赶在 6 月的年度全球开发者大会之前。 该时间表将支持 2023 年秋季的发货日期。 预计价格在 2,000 美元到 3,000 美元之间,远高于 Meta 的 Quest Pro(1,499 美元)和 Quest 2(399 美元)。 然而,技术分析师和博主认为,由于该产品采用了新颖的操作系统和高端硬件,因此价格合理。
鉴于苹果的时间表和市场定位,VR/AR 军备竞赛将在第四季度正式展开。 Meta 将继续其开放和协作的立场。 而苹果将保持其控制声誉。 值得注意的是,Apple 尚未解决其与 Coinbase Wallet 关于 iPhone 设备上发生的 NFT 交易的纠纷。 这场旷日持久的争论可能预示着该公司对元宇宙和 Web3 游戏的态度。 两家公司都有能力通过耳机和应用内销售将数百万用户引向基于区块链的项目和生态系统。
Big Tech 对混合现实耳机市场份额的最终竞争预示着 NFT 和虚拟世界生态系统的潜在看涨趋势。 因此,根据 CryptoSlam 的数据,鉴于以太坊目前的 NFT 市场份额为 80-85%,这一趋势将积极支持以太坊。
总结
随着 BTC 和 ETH 的缓解性反弹,VIX 继续下跌,投资者情绪开始显示出乐观迹象。 然而,认为 BTC 触底未免有些狂妄自大。 它的超卖状况、势头和趋势指标让人想起上一个周期的底部。 虽然 ETH 目前在这方面落后,但它可能不会落后太多。 根据上周的报告,将 ETH 的相关系数与 DXY 的反转进行比较时,ETH 可能比 BTC 的趋势滞后大约 41 天。
与此同时,联邦机构仍然保持谨慎,但对银行接触数字资产持开放态度。 他们的担忧预示着 2023 年的监管主题。此外,Apple 即将与 Meta 就混合现实耳机展开的竞争是 NFT 和虚拟世界生态系统以及整个 ETH 增长的潜在驱动力。
市场快照一览
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[文章Link / 会员限定]:比特币和以太坊:或许已经触底了? - Chris Collar
🔸各种情报及讨论
Kofi 分析现时有大部份的人依然对 加密 VC有的3大常见误会。
在过去的周期中,有很多对冲基金和道具公司投资于人们称为 VC 的初创公司(Alameda、3AC 等),这是都是胡说八道。因为他们根本不是风投。 风险投资公司的投资期限为 5-10 年。
人们对加密 VC 的许多不满(做空投资组合代币作为对冲,在投资后几个月内倾销零售等)源于这些交易员穿了伪装 VC 的服装的行为。这并不是说 VC 是没有缺陷的天使投资者。 但 CT 时间表上的常见投诉主要是假 VC 的结果。拥有庞大的基金规模与成为优秀的 VC 没有直接关系。
我将 “优秀” 定义为投资和支持赢家 -> 从而为 LP 提供丰厚的回报。许多公司宣传他们的基金规模而不是他们的回报。 这就是公众必须根据的信息来判断他们。但基金规模并不能很好地衡量一家公司的效率。事实上,庞大的基金规模会阻碍有效性。原因包括:
更大的基金进行更多的投资,所以很难对每家公司给予同样多的关注
由于显而易见的原因,2X 10 亿比 10X 100M 更难。 一项成功的投资在较小的基金中将针头转移得更远
大型基金自然而然地转向选择性较少、更 “指数化行业” 的策略
一家在任何投资成熟前几年靠 2% 的管理费赚取巨额资金的公司不会那么渴望获胜
这并不是说大基金=坏。 两头都有大资金。
这是一个肮脏的秘密。 大多数风险投资基金(各种规模)的回报不会超过持有 ETH 所获得的回报。我只是说一个大基金看起来令人印象深刻。 但并不自动等于好。
有时我听到关于 CT 的观点是这样的:“团队必须做 X 因为他们的风险投资” 或 “风险投资负责”,这对我来说没有意义。
作为创始人,您有责任为支持您的投资者做正确的事。
但你是负责人,你不必按照投资者告诉你的去做🤷🏽♂️
如果他们因为你没有听从他们的建议而生气,但你成功地建立了一个伟大的企业,他们会在未来的回合中支持你。
如果你的生意失败了,那将是他们在未来几轮中不支持你的主要原因,而不是因为你没有听取他们的意见。
注意:这假设您的投资者是优秀、理性的投资者。 如果你有非理性的投资者,你无论如何都不应该在未来与他们合作
当然,当我们谈论基于代币投票的 DAO 时,会有不同的动态,早期投资者持有大部分代币。
在这些情况下,VC 确实对哪些提案获得通过有很大影响。但通常情况下,他们会与核心团队合作做出决策,而不是自己决定结果。
🔹NFT & GameFi相关
AZUKI 发布其新宇宙。
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